Encaissements & Décaissements
Caisse, lettrage, retenues à la source et suivi client/fournisseur
Le module Règlements couvre toute la gestion des flux financiers au quotidien : encaissements clients, décaissements fournisseurs, gestion de caisse, lettrage des écritures et calcul automatique des retenues à la source selon la législation locale en vigueur. Votre équipe financière gagne du temps et vos comptes sont toujours à jour.
Ce que vous pouvez faire
Caisse multi-devises
Enregistrez vos entrées et sorties de caisse en TND, EUR, USD. Le journal de caisse est généré automatiquement et la clôture journalière est assistée.
Lettrage des factures
Rapprochez les règlements reçus avec les factures en attente en quelques clics. Le lettrage partiel est supporté pour les paiements échelonnés ou les avoirs.
Retenues à la source
Calcul automatique des retenues à la source selon les taux légaux locaux en vigueur. Les attestations de retenue sont générables directement depuis TraLIS.
Balance clients & fournisseurs
Vue instantanée des soldes clients débiteurs et fournisseurs créditeurs. Identifiez les impayés en retard et gérez vos relances depuis le module.
Encaissement d'un virement client avec retenue à la source
Votre client règle sa facture par virement avec une retenue à la source de 10%. Vous enregistrez le règlement dans TraLIS : le montant net reçu est saisi, la retenue calculée automatiquement, le lettrage proposé sur la facture correspondante. L'attestation de retenue est générée pour votre client, et votre balance est mise à jour en temps réel.
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On prépare une démo ciblée sur ce module, dans votre contexte métier.
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